外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,675,685 | 23,720,274 |
| 親投資信託受益証券 | 5,424,414,646 | 5,491,070,188 |
| 未収入金 | 478,841 | 2,889,122 |
| 流動資産計 | 5,451,569,172 | 5,517,679,584 |
| 資産の部合計 | 5,451,569,172 | 5,517,679,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,881,889 | 5,226,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,318 | 1,496,429 |
| 未払委託者報酬 | 20,011,095 | 19,453,493 |
| 未払利息 | 21 | 127 |
| 流動負債計 | 24,432,323 | 26,176,844 |
| 負債の部合計 | 24,432,323 | 26,176,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,465,805,631 | 2,419,184,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,961,331,218 | 3,072,318,091 |
| （分配準備積立金） | 1,471,703,387 | 1,416,285,746 |
| 元本等合計 | 5,427,136,849 | 5,491,502,740 |
| 純資産の部合計 | 5,427,136,849 | 5,491,502,740 |
| 負債・純資産合計 | 5,451,569,172 | 5,517,679,584 |
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