外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,565,958 | 23,103,479 |
| 親投資信託受益証券 | 5,276,264,921 | 5,411,534,166 |
| 未収入金 | 115,012 | 66,322 |
| 流動資産計 | 5,299,945,891 | 5,434,703,967 |
| 資産の部合計 | 5,299,945,891 | 5,434,703,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,834 | 173,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,321 | 1,463,101 |
| 未払委託者報酬 | 19,543,134 | 19,020,204 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| 流動負債計 | 21,048,316 | 20,656,530 |
| 負債の部合計 | 21,048,316 | 20,656,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,375,768,758 | 2,333,003,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,903,128,817 | 3,081,043,565 |
| （分配準備積立金） | 1,420,519,644 | 1,373,848,196 |
| 元本等合計 | 5,278,897,575 | 5,414,047,437 |
| 純資産の部合計 | 5,278,897,575 | 5,414,047,437 |
| 負債・純資産合計 | 5,299,945,891 | 5,434,703,967 |
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