外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,914,926 | 23,367,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,130,576,534 | 5,499,018,118 |
| 未収入金 | 233,645 | 886,116 |
| 流動資産計 | 5,153,725,105 | 5,523,272,134 |
| 資産の部合計 | 5,153,725,105 | 5,523,272,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,220 | 1,123,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,841 | 1,455,619 |
| 未払委託者報酬 | 19,016,859 | 18,922,923 |
| 未払利息 | 7 | 55 |
| 流動負債計 | 20,580,927 | 21,502,218 |
| 負債の部合計 | 20,580,927 | 21,502,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,324,179,954 | 2,314,200,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,808,964,224 | 3,187,569,010 |
| （分配準備積立金） | 1,405,695,200 | 1,369,757,955 |
| 元本等合計 | 5,133,144,178 | 5,501,769,916 |
| 純資産の部合計 | 5,133,144,178 | 5,501,769,916 |
| 負債・純資産合計 | 5,153,725,105 | 5,523,272,134 |
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