外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,348,694 | 25,762,593 |
| 親投資信託受益証券 | 5,589,748,253 | 5,605,714,462 |
| 未収入金 | 1,209,687 | 4,592,483 |
| 未収利息 | － | 153 |
| 流動資産計 | 5,615,306,634 | 5,636,069,691 |
| 資産の部合計 | 5,615,306,634 | 5,636,069,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,340,462 | 5,631,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,539 | 1,565,330 |
| 未払委託者報酬 | 19,896,866 | 20,349,243 |
| 未払利息 | 4 | － |
| 流動負債計 | 22,767,871 | 27,546,249 |
| 負債の部合計 | 22,767,871 | 27,546,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,217,902,698 | 2,190,653,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,374,636,065 | 3,417,870,291 |
| （分配準備積立金） | 1,560,488,507 | 1,511,567,816 |
| 元本等合計 | 5,592,538,763 | 5,608,523,442 |
| 純資産の部合計 | 5,592,538,763 | 5,608,523,442 |
| 負債・純資産合計 | 5,615,306,634 | 5,636,069,691 |
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