外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月22日-平成24年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,898,128,675 | 4,609,335,735 |
| 未収入金 | 4,176,730 | 3,320,813 |
| 流動資産合計 | 4,902,305,405 | 4,612,656,548 |
| 資産合計 | 4,902,305,405 | 4,612,656,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,176,730 | 3,320,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,890 | 1,499,863 |
| 未払委託者報酬 | 16,986,920 | 15,641,354 |
| 流動負債合計 | 22,792,540 | 20,462,030 |
| 負債合計 | 22,792,540 | 20,462,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,061,906,230 | 5,090,986,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,393,365 | -498,791,675 |
| 純資産合計 | 4,879,512,865 | 4,592,194,518 |
| 負債純資産合計 | 4,902,305,405 | 4,612,656,548 |
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