外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月22日-平成25年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2013年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 31,888,740 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,335,735 | 5,471,266,310 |
| 未収入金 | 3,320,813 | 21,251,878 |
| 未収利息 | － | 59 |
| 流動資産合計 | 4,612,656,548 | 5,524,406,987 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,612,656,548 | 5,524,406,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,254,648 |
| 未払解約金 | 3,320,813 | 22,481,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,863 | 1,779,308 |
| 未払委託者報酬 | 15,641,354 | 18,555,565 |
| 流動負債合計 | 20,462,030 | 52,070,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,462,030 | 52,070,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,090,986,193 | 4,627,324,378 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -498,791,675 | 845,012,021 |
| （分配準備積立金） | 353,670,562 | 433,984,675 |
| 元本等合計 | 4,592,194,518 | 5,472,336,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,592,194,518 | 5,472,336,399 |
| 負債純資産合計 | 4,612,656,548 | 5,524,406,987 |
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