外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,244,387 | 22,797,201 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,384,015 | 5,047,436,568 |
| 未収入金 | 4,015,141 | 6,175,964 |
| 未収利息 | 34 | 29 |
| 流動資産計 | 5,043,643,577 | 5,076,409,762 |
| 資産の部合計 | 5,043,643,577 | 5,076,409,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,462,488 | － |
| 未払解約金 | 7,479,326 | 7,611,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,957 | 1,844,629 |
| 未払委託者報酬 | 20,533,365 | 19,236,768 |
| 流動負債計 | 36,444,136 | 28,692,779 |
| 負債の部合計 | 36,444,136 | 28,692,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,231,244,046 | 3,042,326,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,775,955,395 | 2,005,390,866 |
| （分配準備積立金） | 1,325,363,053 | 1,183,370,893 |
| 元本等合計 | 5,007,199,441 | 5,047,716,983 |
| 純資産の部合計 | 5,007,199,441 | 5,047,716,983 |
| 負債・純資産合計 | 5,043,643,577 | 5,076,409,762 |
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