外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,644,840 | 24,236,718 |
| 親投資信託受益証券 | 5,568,146,656 | 5,203,701,699 |
| 未収入金 | 18,565,911 | 6,352,131 |
| 未収利息 | 38 | 111 |
| 流動資産計 | 5,612,357,445 | 5,234,290,659 |
| 資産の部合計 | 5,612,357,445 | 5,234,290,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,714,208 | － |
| 未払解約金 | 20,667,580 | 8,176,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,192 | 2,044,493 |
| 未払委託者報酬 | 21,224,153 | 21,321,102 |
| 流動負債計 | 49,641,133 | 31,542,219 |
| 負債の部合計 | 49,641,133 | 31,542,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,104,411 | 2,674,585,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,705,611,901 | 2,528,162,650 |
| （分配準備積立金） | 2,101,882,738 | 1,885,716,702 |
| 元本等合計 | 5,562,716,312 | 5,202,748,440 |
| 純資産の部合計 | 5,562,716,312 | 5,202,748,440 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,357,445 | 5,234,290,659 |
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