外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,708,020 | － |
| コール・ローン | 1,763,667 | 20,375,952 |
| 親投資信託受益証券 | 4,344,349,493 | 4,364,785,153 |
| 未収入金 | 793,899 | － |
| 流動資産計 | 4,366,615,079 | 4,385,161,105 |
| 資産の部合計 | 4,366,615,079 | 4,385,161,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 888,741 | 825,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,788 | 1,684,603 |
| 未払委託者報酬 | 19,227,998 | 17,567,948 |
| 未払利息 | － | 41 |
| 流動負債計 | 21,960,527 | 20,078,028 |
| 負債の部合計 | 21,960,527 | 20,078,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,669,924,109 | 2,649,169,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,674,730,443 | 1,715,913,932 |
| （分配準備積立金） | 1,862,600,730 | 1,790,501,445 |
| 元本等合計 | 4,344,654,552 | 4,365,083,077 |
| 純資産の部合計 | 4,344,654,552 | 4,365,083,077 |
| 負債・純資産合計 | 4,366,615,079 | 4,385,161,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
