外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,149,487 | 24,786,092 |
| 親投資信託受益証券 | 4,964,988,895 | 4,888,595,530 |
| 未収入金 | 3,805,513 | 181,081 |
| 流動資産計 | 4,989,943,895 | 4,913,562,703 |
| 資産の部合計 | 4,989,943,895 | 4,913,562,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,445,093 | 1,156,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,768,831 | 1,868,702 |
| 未払委託者報酬 | 18,446,290 | 19,487,770 |
| 未払利息 | 36 | 55 |
| 流動負債計 | 24,660,250 | 22,512,767 |
| 負債の部合計 | 24,660,250 | 22,512,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,009,081 | 2,412,057,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,274,564 | 2,478,991,948 |
| （分配準備積立金） | 1,745,540,401 | 1,632,496,461 |
| 元本等合計 | 4,965,283,645 | 4,891,049,936 |
| 純資産の部合計 | 4,965,283,645 | 4,891,049,936 |
| 負債・純資産合計 | 4,989,943,895 | 4,913,562,703 |
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