外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,146,096 | 24,185,170 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,661,586 | 5,166,519,132 |
| 未収入金 | 125,685 | 614,706 |
| 流動資産計 | 5,067,933,367 | 5,191,319,008 |
| 資産の部合計 | 5,067,933,367 | 5,191,319,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,003 | 486,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,540 | 1,901,110 |
| 未払委託者報酬 | 20,664,538 | 19,825,861 |
| 未払利息 | 50 | 58 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 22,756,131 | 22,213,278 |
| 負債の部合計 | 22,756,131 | 22,213,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,892,662 | 2,236,435,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,284,574 | 2,932,670,419 |
| （分配準備積立金） | 1,970,852,116 | 1,883,170,958 |
| 元本等合計 | 5,045,177,236 | 5,169,105,730 |
| 純資産の部合計 | 5,045,177,236 | 5,169,105,730 |
| 負債・純資産合計 | 5,067,933,367 | 5,191,319,008 |
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