外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2020年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,288,895 | 27,698,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,857,261,904 | 5,554,600,069 |
| 未収入金 | 5,213,817 | 9,151,057 |
| 流動資産計 | 4,886,764,616 | 5,591,449,410 |
| 資産の部合計 | 4,886,764,616 | 5,591,449,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,834,960 | 11,485,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,896 | 1,976,800 |
| 未払委託者報酬 | 19,385,565 | 20,615,157 |
| 未払利息 | 58 | 12 |
| 流動負債計 | 27,079,479 | 34,077,956 |
| 負債の部合計 | 27,079,479 | 34,077,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,091,483 | 2,033,988,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,719,593,654 | 3,523,383,430 |
| （分配準備積立金） | 1,907,601,498 | 2,678,938,849 |
| 元本等合計 | 4,859,685,137 | 5,557,371,454 |
| 純資産の部合計 | 4,859,685,137 | 5,557,371,454 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,764,616 | 5,591,449,410 |
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