外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,698,284 | 26,297,650 |
| 親投資信託受益証券 | 5,554,600,069 | 5,663,249,791 |
| 未収入金 | 9,151,057 | 7,299,954 |
| 流動資産計 | 5,591,449,410 | 5,696,847,395 |
| 資産の部合計 | 5,591,449,410 | 5,696,847,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,485,987 | 7,527,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,976,800 | 2,033,013 |
| 未払委託者報酬 | 20,615,157 | 21,201,268 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| 流動負債計 | 34,077,956 | 30,762,286 |
| 負債の部合計 | 34,077,956 | 30,762,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,033,988,024 | 1,893,200,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,523,383,430 | 3,772,884,226 |
| （分配準備積立金） | 2,678,938,849 | 2,875,658,899 |
| 元本等合計 | 5,557,371,454 | 5,666,085,109 |
| 純資産の部合計 | 5,557,371,454 | 5,666,085,109 |
| 負債・純資産合計 | 5,591,449,410 | 5,696,847,395 |
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