外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,297,650 | 32,889,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,249,791 | 6,473,913,423 |
| 未収入金 | 7,299,954 | － |
| 流動資産計 | 5,696,847,395 | 6,506,802,827 |
| 資産の部合計 | 5,696,847,395 | 6,506,802,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,527,984 | 22,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,013 | 2,590,334 |
| 未払委託者報酬 | 21,201,268 | 27,013,396 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| 流動負債計 | 30,762,286 | 29,626,662 |
| 負債の部合計 | 30,762,286 | 29,626,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,200,883 | 1,830,596,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,772,884,226 | 4,646,579,447 |
| （分配準備積立金） | 2,875,658,899 | 3,619,203,931 |
| 元本等合計 | 5,666,085,109 | 6,477,176,165 |
| 純資産の部合計 | 5,666,085,109 | 6,477,176,165 |
| 負債・純資産合計 | 5,696,847,395 | 6,506,802,827 |
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