外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,338,686 | 36,559,833 |
| 親投資信託受益証券 | 7,073,524,268 | 7,882,295,478 |
| 未収入金 | 5,082,828 | 1,954,853 |
| 流動資産計 | 7,112,945,782 | 7,920,810,164 |
| 資産の部合計 | 7,112,945,782 | 7,920,810,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,307,236 | 2,139,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,246 | 2,836,526 |
| 未払委託者報酬 | 27,898,937 | 29,580,811 |
| 未払利息 | 11 | 86 |
| 流動負債計 | 35,881,430 | 34,556,740 |
| 負債の部合計 | 35,881,430 | 34,556,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,582,406 | 1,778,427,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,265,481,946 | 6,107,825,915 |
| （分配準備積立金） | 4,106,647,868 | 3,961,323,055 |
| 元本等合計 | 7,077,064,352 | 7,886,253,424 |
| 純資産の部合計 | 7,077,064,352 | 7,886,253,424 |
| 負債・純資産合計 | 7,112,945,782 | 7,920,810,164 |
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