外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,114,136 | 47,916,439 |
| 親投資信託受益証券 | 9,040,173,712 | 9,551,391,727 |
| 未収入金 | 2,076,271 | 178,373 |
| 未収利息 | － | 285 |
| 流動資産計 | 9,083,364,119 | 9,599,486,824 |
| 資産の部合計 | 9,083,364,119 | 9,599,486,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,926,263 | 898,620 |
| 未払受託者報酬 | 3,212,602 | 3,708,455 |
| 未払委託者報酬 | 33,502,831 | 38,673,851 |
| 未払利息 | 7 | － |
| 流動負債計 | 38,641,703 | 43,280,926 |
| 負債の部合計 | 38,641,703 | 43,280,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,744,644,183 | 1,704,412,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,300,078,233 | 7,851,793,487 |
| （分配準備積立金） | 6,026,341,512 | 5,816,012,628 |
| 元本等合計 | 9,044,722,416 | 9,556,205,898 |
| 純資産の部合計 | 9,044,722,416 | 9,556,205,898 |
| 負債・純資産合計 | 9,083,364,119 | 9,599,486,824 |
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