外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,977,547 | 33,074,953 |
| 親投資信託受益証券 | 10,378,265,900 | 10,766,715,958 |
| 未収入金 | 6,111,775 | 4,851,411 |
| 未収利息 | 547 | 423 |
| 流動資産計 | 10,427,355,769 | 10,804,642,745 |
| 資産の部合計 | 10,427,355,769 | 10,804,642,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,448,388 | 5,404,357 |
| 未払受託者報酬 | 3,656,368 | 3,254,551 |
| 未払委託者報酬 | 32,731,961 | 23,866,620 |
| 流動負債計 | 43,836,717 | 32,525,528 |
| 負債の部合計 | 43,836,717 | 32,525,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,326,883 | 1,637,756,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,724,192,169 | 9,134,360,867 |
| （分配準備積立金） | 7,352,126,896 | 7,186,216,578 |
| 元本等合計 | 10,383,519,052 | 10,772,117,217 |
| 純資産の部合計 | 10,383,519,052 | 10,772,117,217 |
| 負債・純資産合計 | 10,427,355,769 | 10,804,642,745 |
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