モーニングスターセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,354,427 | 48,302,432 |
| 投資信託受益証券 | 2,886,409,565 | 2,418,017,424 |
| 未収入金 | 33,585,496 | － |
| 未収利息 | 78 | 94 |
| 流動資産合計 | 2,959,349,566 | 2,466,319,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,959,349,566 | 2,466,319,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,297,101 | 3,683,806 |
| 未払受託者報酬 | 860,721 | 676,712 |
| 未払委託者報酬 | 12,050,032 | 9,474,001 |
| 流動負債合計 | 22,207,854 | 13,834,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,207,854 | 13,834,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,596,529 | 2,085,785,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 357,545,183 | 366,700,367 |
| （分配準備積立金） | 909,309,033 | 709,981,311 |
| 元本等合計 | 2,937,141,712 | 2,452,485,431 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,937,141,712 | 2,452,485,431 |
| 負債純資産合計 | 2,959,349,566 | 2,466,319,950 |
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