モーニングスターセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,302,432 | 51,797,345 |
| 投資信託受益証券 | 2,418,017,424 | 2,427,464,517 |
| 未収入金 | － | 29,093,938 |
| 未収利息 | 94 | 70 |
| 流動資産合計 | 2,466,319,950 | 2,508,355,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,466,319,950 | 2,508,355,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,965,082 |
| 未払解約金 | 3,683,806 | 36,576,776 |
| 未払受託者報酬 | 676,712 | 697,173 |
| 未払委託者報酬 | 9,474,001 | 9,760,266 |
| 流動負債合計 | 13,834,519 | 49,999,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,834,519 | 49,999,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,085,785,064 | 1,482,541,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 366,700,367 | 975,815,223 |
| （分配準備積立金） | 709,981,311 | 600,758,031 |
| 元本等合計 | 2,452,485,431 | 2,458,356,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,452,485,431 | 2,458,356,573 |
| 負債純資産合計 | 2,466,319,950 | 2,508,355,870 |
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