モーニングスターセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,257,046 | 26,498,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,933,574,354 | 1,927,041,484 |
| 未収入金 | － | 28,789,934 |
| 未収利息 | 45 | 103 |
| 流動資産計 | 1,975,831,445 | 1,982,330,239 |
| 資産の部合計 | 1,975,831,445 | 1,982,330,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,058,829 | － |
| 未払解約金 | 20,354,769 | 991,011 |
| 未払受託者報酬 | 528,215 | 526,579 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,898 | 7,372,085 |
| 流動負債計 | 30,336,711 | 8,889,675 |
| 負債の部合計 | 30,336,711 | 8,889,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,029,414,668 | 976,917,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 916,080,066 | 996,522,671 |
| （分配準備積立金） | 648,638,109 | 609,406,686 |
| 元本等合計 | 1,945,494,734 | 1,973,440,564 |
| 純資産の部合計 | 1,945,494,734 | 1,973,440,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,831,445 | 1,982,330,239 |
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