DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,187,990 | 1,392,053 |
| 親投資信託受益証券 | 458,915,135 | 459,555,011 |
| 未収入金 | 4,450,153 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 465,553,281 | 460,947,064 |
| 資産の部合計 | 465,553,281 | 460,947,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,082,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,211 | 169,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,662 | 1,164,766 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 6,608,081 | 1,334,628 |
| 負債の部合計 | 6,608,081 | 1,334,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,207,949 | 287,920,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,737,251 | 171,691,456 |
| （分配準備積立金） | 106,004,955 | 99,056,121 |
| 元本等合計 | 458,945,200 | 459,612,436 |
| 純資産の部合計 | 458,945,200 | 459,612,436 |
| 負債・純資産合計 | 465,553,281 | 460,947,064 |
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