DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,492,658 | 1,847,901 |
| 親投資信託受益証券 | 516,263,526 | 574,160,180 |
| 未収入金 | 65,249 | 340,959 |
| 流動資産計 | 517,821,433 | 576,349,040 |
| 資産の部合計 | 517,821,433 | 576,349,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,452 | 1,976,869 |
| 未払受託者報酬 | 184,260 | 202,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,438 | 1,387,755 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| 流動負債計 | 1,501,153 | 3,567,019 |
| 負債の部合計 | 1,501,153 | 3,567,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,401,449 | 287,561,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,918,831 | 285,220,110 |
| （分配準備積立金） | 130,966,175 | 123,833,644 |
| 元本等合計 | 516,320,280 | 572,782,021 |
| 純資産の部合計 | 516,320,280 | 572,782,021 |
| 負債・純資産合計 | 517,821,433 | 576,349,040 |
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