DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,095,054 | 2,145,319 |
| 親投資信託受益証券 | 671,144,389 | 648,679,202 |
| 未収入金 | 2,390,864 | 35,403 |
| 流動資産計 | 675,630,307 | 650,859,924 |
| 資産の部合計 | 675,630,307 | 650,859,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,338,269 | 293,429 |
| 未払受託者報酬 | 230,661 | 238,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,628 | 1,637,632 |
| 未払利息 | 3 | 16 |
| その他未払費用 | － | 9 |
| 流動負債計 | 4,150,561 | 2,169,916 |
| 負債の部合計 | 4,150,561 | 2,169,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,415,113 | 299,428,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,064,633 | 349,261,707 |
| （分配準備積立金） | 250,650,975 | 229,303,878 |
| 元本等合計 | 671,479,746 | 648,690,008 |
| 純資産の部合計 | 671,479,746 | 648,690,008 |
| 負債・純資産合計 | 675,630,307 | 650,859,924 |
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