DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,525 | － |
| コール・ローン | 2,002,495 | 1,917,744 |
| 親投資信託受益証券 | 554,749,015 | 561,061,898 |
| 未収入金 | 29,661 | 925,628 |
| 流動資産計 | 556,849,696 | 563,905,270 |
| 資産の部合計 | 556,849,696 | 563,905,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 891,580 |
| 未払受託者報酬 | 231,817 | 212,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,552 | 1,457,234 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 21 | － |
| 流動負債計 | 1,821,395 | 2,561,339 |
| 負債の部合計 | 1,821,395 | 2,561,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,054,187 | 285,339,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,974,114 | 276,004,570 |
| （分配準備積立金） | 213,348,026 | 202,975,124 |
| 元本等合計 | 555,028,301 | 561,343,931 |
| 純資産の部合計 | 555,028,301 | 561,343,931 |
| 負債・純資産合計 | 556,849,696 | 563,905,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
