DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,305,709 | 2,145,262 |
| 親投資信託受益証券 | 592,710,869 | 545,280,855 |
| 未収入金 | 120,970 | 26,109 |
| 流動資産計 | 595,137,548 | 547,452,226 |
| 資産の部合計 | 595,137,548 | 547,452,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 373,487 | 320,020 |
| 未払受託者報酬 | 223,786 | 200,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,460 | 1,376,177 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 2,131,734 | 1,896,903 |
| 負債の部合計 | 2,131,734 | 1,896,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,661,209 | 268,892,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,344,605 | 276,662,866 |
| （分配準備積立金） | 188,924,722 | 168,018,251 |
| 元本等合計 | 593,005,814 | 545,555,323 |
| 純資産の部合計 | 593,005,814 | 545,555,323 |
| 負債・純資産合計 | 595,137,548 | 547,452,226 |
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