DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,074,620 | 2,293,468 |
| 親投資信託受益証券 | 646,260,776 | 662,563,978 |
| 未収入金 | 286,568 | 1,164,908 |
| 流動資産計 | 648,621,964 | 666,022,354 |
| 資産の部合計 | 648,621,964 | 666,022,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,682 | 828,890 |
| 未払受託者報酬 | 225,597 | 257,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,925 | 1,764,516 |
| 未払利息 | － | 6 |
| 流動負債計 | 2,037,204 | 2,850,749 |
| 負債の部合計 | 2,037,204 | 2,850,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,078,999 | 265,876,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,505,761 | 397,294,941 |
| （分配準備積立金） | 186,079,870 | 173,258,489 |
| 元本等合計 | 646,584,760 | 663,171,605 |
| 純資産の部合計 | 646,584,760 | 663,171,605 |
| 負債・純資産合計 | 648,621,964 | 666,022,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
