DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,193,717 | 2,392,651 |
| 親投資信託受益証券 | 642,160,853 | 741,013,245 |
| 未収入金 | 56,657 | 262,057 |
| 流動資産計 | 644,411,227 | 743,667,953 |
| 資産の部合計 | 644,411,227 | 743,667,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 245,921 | 264,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,272 | 1,812,563 |
| 未払利息 | － | 16 |
| 流動負債計 | 1,932,193 | 2,076,919 |
| 負債の部合計 | 1,932,193 | 2,076,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,244,724 | 240,736,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,234,310 | 500,854,072 |
| （分配準備積立金） | 176,696,676 | 162,554,743 |
| 元本等合計 | 642,479,034 | 741,591,034 |
| 純資産の部合計 | 642,479,034 | 741,591,034 |
| 負債・純資産合計 | 644,411,227 | 743,667,953 |
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