DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,043,869 | 1,351,756 |
| 親投資信託受益証券 | 814,240,560 | 925,092,359 |
| 未収入金 | 394,443 | 108,071 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 816,678,872 | 926,552,188 |
| 資産の部合計 | 816,678,872 | 926,552,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 495,980 | 93,789 |
| 未払受託者報酬 | 209,557 | 145,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,041 | 752,205 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 2,036,579 | 991,597 |
| 負債の部合計 | 2,036,579 | 991,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,957,683 | 235,665,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,684,610 | 689,895,517 |
| （分配準備積立金） | 343,321,316 | 321,286,321 |
| 元本等合計 | 814,642,293 | 925,560,591 |
| 純資産の部合計 | 814,642,293 | 925,560,591 |
| 負債・純資産合計 | 816,678,872 | 926,552,188 |
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