DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,376,723 | 1,317,882 |
| 親投資信託受益証券 | 872,392,709 | 892,880,003 |
| 未収入金 | 219,558 | 1,090,842 |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産計 | 873,988,998 | 895,288,743 |
| 資産の部合計 | 873,988,998 | 895,288,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 267,180 | 1,059,645 |
| 未払受託者報酬 | 145,380 | 150,746 |
| 未払委託者報酬 | 751,084 | 751,943 |
| 流動負債計 | 1,163,644 | 1,962,334 |
| 負債の部合計 | 1,163,644 | 1,962,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,161,577 | 221,566,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,663,777 | 671,759,831 |
| （分配準備積立金） | 368,008,893 | 337,047,786 |
| 元本等合計 | 872,825,354 | 893,326,409 |
| 純資産の部合計 | 872,825,354 | 893,326,409 |
| 負債・純資産合計 | 873,988,998 | 895,288,743 |
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