DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月24日-平成25年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,829,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,822,543 | 2,596,811,517 |
| 未収入金 | 1,036,927 | 11,079,014 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産合計 | 2,429,859,470 | 2,614,720,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,429,859,470 | 2,614,720,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,036,927 | 12,480,282 |
| 未払受託者報酬 | 624,216 | 680,426 |
| 未払委託者報酬 | 4,244,612 | 4,626,834 |
| 流動負債合計 | 5,905,755 | 17,787,542 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,905,755 | 17,787,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,139,870,928 | 2,250,615,651 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 284,082,787 | 346,317,025 |
| （分配準備積立金） | 139,669,222 | 170,679,178 |
| 元本等合計 | 2,423,953,715 | 2,596,932,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,423,953,715 | 2,596,932,676 |
| 負債純資産合計 | 2,429,859,470 | 2,614,720,218 |
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