DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月22日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2014年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,829,674 | 5,624,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,596,811,517 | 2,728,606,165 |
| 未収入金 | 11,079,014 | 707,889 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産計 | 2,614,720,218 | 2,734,938,852 |
| 資産の部合計 | 2,614,720,218 | 2,734,938,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,480,282 | 752,321 |
| 未払受託者報酬 | 680,426 | 712,409 |
| 未払委託者報酬 | 4,626,834 | 4,844,343 |
| 流動負債計 | 17,787,542 | 6,309,073 |
| 負債の部合計 | 17,787,542 | 6,309,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,250,615,651 | 2,328,008,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,317,025 | 400,621,419 |
| （分配準備積立金） | 170,679,178 | 182,600,742 |
| 元本等合計 | 2,596,932,676 | 2,728,629,779 |
| 純資産の部合計 | 2,596,932,676 | 2,728,629,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,720,218 | 2,734,938,852 |
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