DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,624,791 | 6,628,479 |
| 親投資信託受益証券 | 2,728,606,165 | 3,200,652,871 |
| 未収入金 | 707,889 | － |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 2,734,938,852 | 3,207,281,358 |
| 資産の部合計 | 2,734,938,852 | 3,207,281,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 752,321 | 685,335 |
| 未払受託者報酬 | 712,409 | 752,455 |
| 未払委託者報酬 | 4,844,343 | 5,116,641 |
| 流動負債計 | 6,309,073 | 6,554,431 |
| 負債の部合計 | 6,309,073 | 6,554,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,328,008,360 | 2,702,867,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,621,419 | 497,859,709 |
| （分配準備積立金） | 182,600,742 | 172,998,876 |
| 元本等合計 | 2,728,629,779 | 3,200,726,927 |
| 純資産の部合計 | 2,728,629,779 | 3,200,726,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,734,938,852 | 3,207,281,358 |
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