DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,737,719 | 8,295,868 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,608,251 | 3,463,393,347 |
| 未収入金 | 7,001,131 | － |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産計 | 3,401,347,113 | 3,471,689,227 |
| 資産の部合計 | 3,401,347,113 | 3,471,689,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,624,132 | 1,073,412 |
| 未払受託者報酬 | 902,471 | 916,170 |
| 未払委託者報酬 | 6,136,739 | 6,229,914 |
| 流動負債計 | 15,663,342 | 8,219,496 |
| 負債の部合計 | 15,663,342 | 8,219,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,798,504,985 | 2,874,277,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,178,786 | 589,192,643 |
| （分配準備積立金） | 255,712,035 | 240,015,402 |
| 元本等合計 | 3,385,683,771 | 3,463,469,731 |
| 純資産の部合計 | 3,385,683,771 | 3,463,469,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,401,347,113 | 3,471,689,227 |
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