DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,015,267 | 8,759,896 |
| 親投資信託受益証券 | 3,664,254,988 | 4,042,701,625 |
| 未収入金 | 8,424,708 | 5,558,517 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 3,684,694,981 | 4,057,020,038 |
| 資産の部合計 | 3,684,694,981 | 4,057,020,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,531,602 | 6,044,540 |
| 未払受託者報酬 | 971,845 | 1,048,160 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,487 | 7,127,388 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | － | 30 |
| 流動負債計 | 20,111,934 | 14,220,129 |
| 負債の部合計 | 20,111,934 | 14,220,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,991,810,719 | 3,139,135,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,772,328 | 903,664,567 |
| （分配準備積立金） | 270,040,701 | 249,150,923 |
| 元本等合計 | 3,664,583,047 | 4,042,799,909 |
| 純資産の部合計 | 3,664,583,047 | 4,042,799,909 |
| 負債・純資産合計 | 3,684,694,981 | 4,057,020,038 |
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