DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,513,074 | 10,582,369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,785,316 | 3,903,761,161 |
| 未収入金 | 186,283 | 2,350,497 |
| 流動資産計 | 3,926,484,673 | 3,916,694,027 |
| 資産の部合計 | 3,926,484,673 | 3,916,694,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 186,283 | 3,053,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,818 | 1,053,258 |
| 未払委託者報酬 | 7,397,112 | 7,162,101 |
| 未払利息 | 19 | 70 |
| 流動負債計 | 8,671,232 | 11,269,348 |
| 負債の部合計 | 8,671,232 | 11,269,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,139,464,540 | 3,137,226,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 778,348,901 | 768,198,129 |
| （分配準備積立金） | 277,556,466 | 259,296,789 |
| 元本等合計 | 3,917,813,441 | 3,905,424,679 |
| 純資産の部合計 | 3,917,813,441 | 3,905,424,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,926,484,673 | 3,916,694,027 |
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