DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,381,719 | 10,334,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,908,221,046 | 3,967,357,377 |
| 未収入金 | 2,983,243 | 5,381,543 |
| 流動資産計 | 3,923,586,008 | 3,983,073,111 |
| 資産の部合計 | 3,923,586,008 | 3,983,073,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,123,232 | 5,555,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,441 | 1,056,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,224,492 | 7,185,021 |
| 未払利息 | 20 | 79 |
| その他未払費用 | － | 45 |
| 流動負債計 | 13,410,185 | 13,796,974 |
| 負債の部合計 | 13,410,185 | 13,796,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,138,116,002 | 3,162,463,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,059,821 | 806,812,284 |
| （分配準備積立金） | 265,683,559 | 250,158,143 |
| 元本等合計 | 3,910,175,823 | 3,969,276,137 |
| 純資産の部合計 | 3,910,175,823 | 3,969,276,137 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,586,008 | 3,983,073,111 |
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