DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,015,267 | 8,513,074 |
| 親投資信託受益証券 | 3,664,254,988 | 3,917,785,316 |
| 未収入金 | 8,424,708 | 186,283 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 3,684,694,981 | 3,926,484,673 |
| 資産の部合計 | 3,684,694,981 | 3,926,484,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,531,602 | 186,283 |
| 未払受託者報酬 | 971,845 | 1,087,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,487 | 7,397,112 |
| 未払利息 | － | 19 |
| 流動負債計 | 20,111,934 | 8,671,232 |
| 負債の部合計 | 20,111,934 | 8,671,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,991,810,719 | 3,139,464,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,772,328 | 778,348,901 |
| （分配準備積立金） | 270,040,701 | 277,556,466 |
| 元本等合計 | 3,664,583,047 | 3,917,813,441 |
| 純資産の部合計 | 3,664,583,047 | 3,917,813,441 |
| 負債・純資産合計 | 3,684,694,981 | 3,926,484,673 |
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