DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,513,074 | 12,381,719 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,785,316 | 3,908,221,046 |
| 未収入金 | 186,283 | 2,983,243 |
| 流動資産計 | 3,926,484,673 | 3,923,586,008 |
| 資産の部合計 | 3,926,484,673 | 3,923,586,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,283 | 5,123,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,818 | 1,062,441 |
| 未払委託者報酬 | 7,397,112 | 7,224,492 |
| 未払利息 | 19 | 20 |
| 流動負債計 | 8,671,232 | 13,410,185 |
| 負債の部合計 | 8,671,232 | 13,410,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,139,464,540 | 3,138,116,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 778,348,901 | 772,059,821 |
| （分配準備積立金） | 277,556,466 | 265,683,559 |
| 元本等合計 | 3,917,813,441 | 3,910,175,823 |
| 純資産の部合計 | 3,917,813,441 | 3,910,175,823 |
| 負債・純資産合計 | 3,926,484,673 | 3,923,586,008 |
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