DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,374,304 | 10,420,755 |
| 親投資信託受益証券 | 3,811,872,192 | 3,474,100,496 |
| 未収入金 | 8,604,142 | 8,870,247 |
| 流動資産計 | 3,830,850,638 | 3,493,391,498 |
| 資産の部合計 | 3,830,850,638 | 3,493,391,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,770,458 | 9,762,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,196 | 998,589 |
| 未払委託者報酬 | 7,236,490 | 6,790,376 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| 流動負債計 | 17,071,149 | 17,551,317 |
| 負債の部合計 | 17,071,149 | 17,551,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,008,681,958 | 2,774,618,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,097,531 | 701,221,982 |
| （分配準備積立金） | 238,905,807 | 214,142,457 |
| 元本等合計 | 3,813,779,489 | 3,475,840,181 |
| 純資産の部合計 | 3,813,779,489 | 3,475,840,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,830,850,638 | 3,493,391,498 |
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