DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,420,755 | 7,580,201 |
| 親投資信託受益証券 | 3,474,100,496 | 2,778,015,636 |
| 未収入金 | 8,870,247 | 420,586 |
| 流動資産計 | 3,493,391,498 | 2,786,016,423 |
| 資産の部合計 | 3,493,391,498 | 2,786,016,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,762,348 | 422,913 |
| 未払受託者報酬 | 998,589 | 793,311 |
| 未払委託者報酬 | 6,790,376 | 5,394,458 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| 流動負債計 | 17,551,317 | 6,610,692 |
| 負債の部合計 | 17,551,317 | 6,610,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,774,618,199 | 2,233,920,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,221,982 | 545,484,750 |
| （分配準備積立金） | 214,142,457 | 173,206,578 |
| 元本等合計 | 3,475,840,181 | 2,779,405,731 |
| 純資産の部合計 | 3,475,840,181 | 2,779,405,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,493,391,498 | 2,786,016,423 |
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