DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月25日-令和5年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,580,201 | 6,986,795 |
| 親投資信託受益証券 | 2,778,015,636 | 2,671,451,834 |
| 未収入金 | 420,586 | 1,163,643 |
| 流動資産計 | 2,786,016,423 | 2,679,602,272 |
| 資産の部合計 | 2,786,016,423 | 2,679,602,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 422,913 | 7,696,539 |
| 未払受託者報酬 | 793,311 | 740,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,394,458 | 5,034,875 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| 流動負債計 | 6,610,692 | 13,471,851 |
| 負債の部合計 | 6,610,692 | 13,471,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,233,920,981 | 2,194,904,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,484,750 | 471,225,922 |
| （分配準備積立金） | 173,206,578 | 165,686,959 |
| 元本等合計 | 2,779,405,731 | 2,666,130,421 |
| 純資産の部合計 | 2,779,405,731 | 2,666,130,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,786,016,423 | 2,679,602,272 |
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