DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,701,846 | 6,478,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,468,834 | 2,494,127,710 |
| 未収入金 | 160,070 | 6,227,307 |
| 流動資産計 | 2,536,330,750 | 2,506,833,541 |
| 資産の部合計 | 2,536,330,750 | 2,506,833,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,212 | 5,992,422 |
| 未払受託者報酬 | 717,561 | 689,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,879,347 | 4,687,519 |
| 未払利息 | 2 | 46 |
| 流動負債計 | 5,600,122 | 11,369,332 |
| 負債の部合計 | 5,600,122 | 11,369,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,113,578 | 2,082,270,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,617,050 | 413,193,235 |
| （分配準備積立金） | 165,951,743 | 157,606,842 |
| 元本等合計 | 2,530,730,628 | 2,495,464,209 |
| 純資産の部合計 | 2,530,730,628 | 2,495,464,209 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,330,750 | 2,506,833,541 |
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