DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,773,440 | 2,517,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,878,605 | 2,153,572,260 |
| 未収入金 | 3,295,811 | 4,928,977 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 2,360,947,856 | 2,161,019,002 |
| 資産の部合計 | 2,360,947,856 | 2,161,019,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,481,979 | 4,892,677 |
| 未払受託者報酬 | 467,553 | 245,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,133 | 1,229,689 |
| 未払利息 | 3 | － |
| 流動負債計 | 8,894,668 | 6,368,313 |
| 負債の部合計 | 8,894,668 | 6,368,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,996,421,663 | 1,883,098,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,631,525 | 271,552,285 |
| （分配準備積立金） | 157,317,132 | 145,272,057 |
| 元本等合計 | 2,352,053,188 | 2,154,650,689 |
| 純資産の部合計 | 2,352,053,188 | 2,154,650,689 |
| 負債・純資産合計 | 2,360,947,856 | 2,161,019,002 |
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