DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,467,778 | 2,350,037 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,262,608 | 2,018,614,938 |
| 未収入金 | 1,360,123 | 3,515,334 |
| 未収利息 | 14 | 30 |
| 流動資産計 | 2,128,090,523 | 2,024,480,339 |
| 資産の部合計 | 2,128,090,523 | 2,024,480,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,327,782 | 3,499,866 |
| 未払受託者報酬 | 239,516 | 226,093 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,522 | 1,130,424 |
| 流動負債計 | 2,764,820 | 4,856,383 |
| 負債の部合計 | 2,764,820 | 4,856,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,866,464,217 | 1,827,687,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,861,486 | 191,936,230 |
| （分配準備積立金） | 155,626,986 | 147,570,019 |
| 元本等合計 | 2,125,325,703 | 2,019,623,956 |
| 純資産の部合計 | 2,125,325,703 | 2,019,623,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,128,090,523 | 2,024,480,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
