DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,701,846 | 6,773,440 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,468,834 | 2,350,878,605 |
| 未収入金 | 160,070 | 3,295,811 |
| 流動資産計 | 2,536,330,750 | 2,360,947,856 |
| 資産の部合計 | 2,536,330,750 | 2,360,947,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,212 | 5,481,979 |
| 未払受託者報酬 | 717,561 | 467,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,879,347 | 2,945,133 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| 流動負債計 | 5,600,122 | 8,894,668 |
| 負債の部合計 | 5,600,122 | 8,894,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,113,578 | 1,996,421,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,617,050 | 355,631,525 |
| （分配準備積立金） | 165,951,743 | 157,317,132 |
| 元本等合計 | 2,530,730,628 | 2,352,053,188 |
| 純資産の部合計 | 2,530,730,628 | 2,352,053,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,330,750 | 2,360,947,856 |
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