DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,773,440 | 2,467,778 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,878,605 | 2,124,262,608 |
| 未収入金 | 3,295,811 | 1,360,123 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 2,360,947,856 | 2,128,090,523 |
| 資産の部合計 | 2,360,947,856 | 2,128,090,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,481,979 | 1,327,782 |
| 未払受託者報酬 | 467,553 | 239,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,133 | 1,197,522 |
| 未払利息 | 3 | － |
| 流動負債計 | 8,894,668 | 2,764,820 |
| 負債の部合計 | 8,894,668 | 2,764,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,996,421,663 | 1,866,464,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,631,525 | 258,861,486 |
| （分配準備積立金） | 157,317,132 | 155,626,986 |
| 元本等合計 | 2,352,053,188 | 2,125,325,703 |
| 純資産の部合計 | 2,352,053,188 | 2,125,325,703 |
| 負債・純資産合計 | 2,360,947,856 | 2,128,090,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
