DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,422,490 | 3,541,531,249 |
| 未収入金 | 1,906,417 | 1,013,494 |
| 流動資産合計 | 3,175,328,907 | 3,542,544,743 |
| 資産合計 | 3,175,328,907 | 3,542,544,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,906,417 | 1,013,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,581 | 1,161,951 |
| 未払委託者報酬 | 10,737,014 | 12,117,490 |
| 流動負債合計 | 13,673,012 | 14,292,935 |
| 負債合計 | 13,673,012 | 14,292,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,444,426,313 | 4,200,972,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,770,418 | -672,720,445 |
| 純資産合計 | 3,161,655,895 | 3,528,251,808 |
| 負債純資産合計 | 3,175,328,907 | 3,542,544,743 |
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