DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月7日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 27,427,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,541,531,249 | 5,768,097,359 |
| 未収入金 | 1,013,494 | 19,606,641 |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産合計 | 3,542,544,743 | 5,815,132,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,542,544,743 | 5,815,132,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,013,494 | 25,295,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,951 | 1,713,411 |
| 未払委託者報酬 | 12,117,490 | 17,868,323 |
| 流動負債合計 | 14,292,935 | 44,877,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,292,935 | 44,877,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,972,253 | 4,966,263,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -672,720,445 | 803,990,939 |
| （分配準備積立金） | 329,549,632 | 1,149,078,494 |
| 元本等合計 | 3,528,251,808 | 5,770,254,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,528,251,808 | 5,770,254,311 |
| 負債純資産合計 | 3,542,544,743 | 5,815,132,019 |
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