DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,427,971 | 32,740,460 |
| 親投資信託受益証券 | 5,768,097,359 | 7,071,982,615 |
| 未収入金 | 19,606,641 | 32,173,040 |
| 未収利息 | 48 | 42 |
| 流動資産計 | 5,815,132,019 | 7,136,896,157 |
| 資産の部合計 | 5,815,132,019 | 7,136,896,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,295,974 | 35,355,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,411 | 2,559,987 |
| 未払委託者報酬 | 17,868,323 | 26,696,901 |
| 流動負債計 | 44,877,708 | 64,612,796 |
| 負債の部合計 | 44,877,708 | 64,612,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,966,263,372 | 4,838,176,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,990,939 | 2,234,107,303 |
| （分配準備積立金） | 1,149,078,494 | 2,094,071,963 |
| 元本等合計 | 5,770,254,311 | 7,072,283,361 |
| 純資産の部合計 | 5,770,254,311 | 7,072,283,361 |
| 負債・純資産合計 | 5,815,132,019 | 7,136,896,157 |
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