DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,761,481 | 56,529,138 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,101,935 | 10,816,130,862 |
| 未収入金 | 19,156,391 | 111,255 |
| 流動資産計 | 10,071,019,807 | 10,872,771,255 |
| 資産の部合計 | 10,071,019,807 | 10,872,771,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,897,213 | 6,231,429 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,043 | 3,940,860 |
| 未払委託者報酬 | 37,157,341 | 41,097,461 |
| 未払利息 | 63 | 113 |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 66,617,663 | 51,269,863 |
| 負債の部合計 | 66,617,663 | 51,269,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,296,726,223 | 5,224,231,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,707,675,921 | 5,597,270,278 |
| （分配準備積立金） | 2,750,825,404 | 2,496,276,613 |
| 元本等合計 | 10,004,402,144 | 10,821,501,392 |
| 純資産の部合計 | 10,004,402,144 | 10,821,501,392 |
| 負債・純資産合計 | 10,071,019,807 | 10,872,771,255 |
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